算一算机构的持仓成本,2020-2021这一波比特币牛市结束了吗?

网上可查的数据,央视财经报导了目前已知的全球公开持有比特币的公司有22家,这些机构、公司共持有超过18万枚比特币,如果按单个比特币3.5万美元的价格计算,总价值超过63亿美元。下图是其中8家比较有代表性的公司,持有比特币的汇总表:

算一算机构的持仓成本,2020-2021这一波比特币牛市结束了吗?
全球上市公司比特币持仓一览表

这8家上市公司分别是:Microstrategy、特斯拉、美图、Galaxy Digital、Marathon Patent Group、Square、Nexon、Aker ASA,我们大概来分析一下:

Microstrategy

Microstrategy可以说是在这一轮推动牛市上涨表现最突出的企业之一。Microstrategy是一家策略公司,提供商业智能、移动软件、云服务等。Microstrategy一度是IBM的一个重要的竞争对手。2020年Microstrategy的全年营收是4.8亿美元,目前该公司总市值达到了46亿美元。2020年8月11日Microstrategy公司宣布,决定将资产负债表中剩余的2.5亿美元全部投入比特币。此举在加密货币领域掀起了进场浪潮。2021年Microstrategy第一季度财报显示:截止到2021年的3月31号,Microstrategy一共持有了91579枚比特币,在第二季度,5月份的时候Microstrategy宣布再买入500个比特币,因此到5月18号Microstrategy持有的比特币是92079枚,排在已公布的所有上市公司持币量的第一位。根据时间和数量,我们算一下Microstrategy的持币成本大概是2.51亿美元,推算出Microstrategy持有的比特币平均单价是24450美元。

TESLA特斯拉

2021年2月8号特斯拉宣布购买了15亿美元的比特币,此消息一出,比特币的价格从3.8万美金一路涨到了4.8万美金,突破历史最高位。紧接着3月24号特斯拉宣布支持比特币付款,可以用比特币购买特斯拉的汽车,当日比特币再次上涨了10%,但是仅仅一个月之后,5月12号马斯克发推特说,他觉得比特币不够环保,耗电量太多。因此特斯拉将暂停接受比特币。这使得比特币当日的价格从5.4万跌到了4.5万美元,成为了这轮暴跌大家埋怨的对象,马斯克也成为这轮暴跌的始作俑者或者说是背锅侠。截止到2021年6月2号特斯拉持有38873枚比特币。那么特斯拉这轮比特币的持仓成本大概是多少呢?根据特斯拉第一季度的财报显示:特斯拉目前持有13.31亿美元的数字货币,特斯拉通过出售比特币获得了2.27亿美元,净利润大概是1.01亿美元,那么成本在这部分的收益当中比重大概是62.14%,在三月下旬比特币的平均价格大概是55100美元,因此我们可以推算特斯拉的平均持仓成本大概是:55100*62.14%=34239美元。因此3.4万美元一枚大概是特斯拉的比特币持仓成本。

Square

Square的创始人也是推特的创始人叫杰克·多西(Jack Dorsey),2018年的时候Square在移动支付应用cashapp中推出了比特币的交易,允许用户在app里面买卖比特币。目前Square的市值大约是933亿美元。在2020年10月10号Square公司表示他们购买了大概4709枚比特币,当时的总市值大概是5000万美元。在2021年2月24日,Square再次宣布以1.7亿美元增持3318枚比特币。那么到现在为止Square一共持有8027枚比特币,总成本大概是2.2亿美元。因此Square的单枚比特币的持仓成本大概是2.74万美元一枚。

Galaxy Digital

Galaxy Digital自2018年上市以后主营业务是,资产管理、自营投资交易,并且投资了Block.one(EOS的开发团队),在2020年6月份的财报当中Galaxy Digital表示拥有了14651枚比特币,当时的公允价值大概是13.38亿美元,因此Galaxy Digital的单枚比特币的持有成本大概是9138美元。这是目前这8家公司当中持仓单价最低的一家公司。最新的资产负债表显示Galaxy Digital已经增持比特币到了16402枚。

美图

美图是第一家公开宣布持有比特币和加密货币资产的在香港上市的华人企业,今年3月5号美图公司宣布购买15000枚以太坊和379枚比特币,这两种加密货币当时的价值分别约为2210万美元和1790万美元。3月17号美图公司再次宣布,他们旗下的Miracle Vision进一步购买386枚比特币,当时的总价值是2160万美元,而且还加购了1.6万枚以太坊,当时总价大概是2840万美元。4月8号的时候美图的全资子公司香港美图又购买了175枚比特币,总价值是1000万美元。根据上面的数据我们可以算出,美图公司总共投入了4950万美元购买了大约940.89枚比特币,平均持仓单价是52610美元。按照现在大概3.5w的平均价格来计算,每图公司这轮投资大概亏损了33%,亏损金额是1633万美元。

后面的公司小龙就不一一列举了。根据以上5家上市公司的统计结果,我们可以看到:Galaxy Digital的持仓成本是最低的,市场有消息说大概是低于9000美元/枚,美图公司的持仓成本最高。以上5家上市公司的平均持仓价格大概是4万美元左右。所以大家想一想,以现在比特币低于4万美元的价格,这些大公司是会买入来拉低成本呢?还是会卖出止损呢?

小龙同学认为只要世界主要大央行没有停止灌水,这一轮加密货币的牛市就没有结束。

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