证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-57
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
对于使用暂时闲置的公开刊行可调遣公司债券召募资金
进行现款不休的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的信得过、准确和齐备，莫得缺欠
纪录、误导性诠释或要紧遗漏。
蹙迫内容指示：
大额存单等安全性高的家具，不得为非保本型；②流动性好，家具期限失当先十
二个月；③现款不休家具不得质押。
暂时闲置公开刊行可调遣公司债券召募资金（含利息）进行现款不休，资金自股
东大会审议通过之日起 12 个月内转变使用，期限内任一时点的现款不休金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）失当先审议额度，单个家具使用期限不
当先 12 个月。
品种，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，不搁置该项投资受到市集波动的影响。
敬请投资者防御投资风险，感性投资。
召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置的公开发
行可调遣公司债券召募资金进行现款不休的议案》，承诺公司在不影响召募资金
投资技俩开发及粗浅筹办的前提下，使用失当先东谈主民币 28 亿元（含本数）的暂
时闲置的公开刊行可调遣公司债券召募资金（含收益）进行现款不休，在上述额
度内，资金不错在鼓励大会审议通过之日起 12 个月内转变使用，期限内任一时
点的现款不休金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）失当先审议额度，
单个家具使用期限失当先 12 个月。
保荐机构对技艺项出具了无异议的核查见识，公司董事会授权公司不休层在
规章额度、期限范围众人使相关投资决策权并签署文献，具体事项由公司财务部
认真组织奉行，本议案尚需提交鼓励大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次召募资金的基本情况
经中国证券监督不休委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021
年 7 月 7 日公开刊行了 4,557.4186 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值东谈主民币 100 元，期限 6 年。本次可转债刊行总和为东谈主民币 455,741.86
万元，扣除刊行用度 1,513.06 万元（不含税），骨子召募资金净额为东谈主民币
立信司帐师事务所（非常平庸搭伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字[2021]
第 ZA15127 号《对于江苏国泰国际集团股份有限公司可调遣公司债券召募资金
到位情况的鉴证汇报》，对公司本次可转债骨子召募资金到位情况进行了审验确
认。
公司十分相关控股子公司对召募资金遴荐了专户存储，并与保荐机构、召募
资金专户开立银行签署了召募资金三方或多方监管左券。
召募资金扣除刊行用度后的净额原筹算用于以下技俩：
单元：万元
序号 募投技俩称呼 投资总和 拟干涉召募资金
序号 募投技俩称呼 投资总和 拟干涉召募资金
预计 471,712.79 462,724.87
本次刊行可调遣公司债券骨子召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不可满
足上述技俩资金需要，公司将根据骨子召募资金净额，按照技俩需要休养召募资
金投资界限，召募资金不及部分由公司自筹资金科罚。
二、可转债召募资金使用情况及闲置的原因
（一）公司召募资金使用基本情况
罢了 2025 年 8 月 7 日，公司召募资金使用基本情况如下表所示：
单元：万元
已累计干涉募
召募资金总和 454,228.80 223,712.52
集资金总和
是否已变更技俩 拟干涉召募资 罢了现在投资
承诺投资技俩 休养后投资总和
（含部分变更） 金总和 总和
否 152,800.56 152,800.56 0.00
设技俩
是 147,500.65 68,601.00（注） 3,427.04
能制造技俩
否 60,100.65 60,100.65 55,592.95
目
否 20,340.00 20,340.00 3,809.87
设技俩
预计 455,741.86 462,724.87 223,712.52
注：公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024
年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券执有东谈主会议和2024年第二次临时鼓励大会审议
通过了《对于变更部分召募资金投资技俩并永恒补充流动资金的议案》 ，根据骨子筹办情况和发
展筹算公司休养了“张家港纱线研发及智能制造技俩”奉行决策，召募资金干涉从147,500.65
万元变更至68,601.00万元（含地皮出让用度）
，剩余召募资金85,882.66万元（包含银行利息、
扣除银行手续费）进行永恒性补充流动资金。
（二）公司使用暂时闲置公开刊行可转债召募资金进行现款不休的基本情况
罢了 2025 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置的公开刊行可调遣公司债券召募
资金进行现款不休的未到期余额为 261,540.00 万元，其中：公司向中国开发银行
股份有限公司张家港分行购买了 20,000 万元中国开发银行苏州分行单元东谈主民币
定制型结构性入款；向交通银行股份有限公司张家港东谈主民路支行购买了 30,000
万元交通银行蕴通资产依期型结构性入款 86 天（挂钩汇率区间累计型）；向中信
银行股份有限公司张家港支行购买了 10,000 万元共赢智信利率挂钩东谈主民币结构
性入款 A04917 期、11,900 万元共赢智信利率挂钩东谈主民币结构性入款 A05252 期、
信利率挂钩东谈主民币结构性入款 A07130 期、20,400 万元共赢智信利率挂钩东谈主民币
结构性入款 A07832 期、40,090 万元共赢智信利率挂钩东谈主民币结构性入款 A09588
期；向中信证券股份有限公司购买了 9,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈
系列【348】期收益笔据、9,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】
期收益笔据、9,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益笔据、
中信证券股份有限公司信智安盈系列 1899 期收益笔据、10,000 万元中信证券股
份有限公司信智衡盈系列【201】期收益笔据、10,000 万元中信证券股份有限公
司信智衡盈系列【202】期收益笔据、4,000 万元中信证券股份有限公司商品增利
系列【21】期收益笔据、4,000 万元中信证券股份有限公司商品增利系列【22】
期收益笔据、1,475 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭
证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益笔据、5,000
万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益笔据、8,500 万元中信
证券股份有限公司信智衡盈系列【239】期收益笔据、8,500 万元中信证券股份有
限公司信智衡盈系列【240】期收益笔据、675 万元中信证券股份有限公司安享
信取系列 2742 期收益笔据、500 万元中信证券股份有限公司安享信取系列 2748
期收益笔据。
（三）召募资金专户余额的基本情况
罢了 2025 年 8 月 7 日，公司召募资金专户余额为 5,272,650.63 元（含银行
利息），其中：中国银行股份有限公司张家港分行营业部专户余额为 610,563.93
元；交通银行股份有限公司张家港东谈主民路支行专户余额 115,583.63 元；开发银行
股份有限公司张家港分行专户余额 24,749.29 元；中信银行股份有限公司张家港
支行专户余额 480,860.19 元；江苏国泰外洋期间干事有限公司在中国工商银行股
份有限公司张家港城北支行专户余额为 3,313,938.20 元、江苏国泰智造纺织科技
有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为 726,955.39 元；另
外公司可转债召募资金答理专用结算账户的余额为 42,049,709.59 元。
（四）召募资金暂时闲置的原因
公司在奉行召募资金投资项主义历程中，根据项主义阐述和骨子资金需求分
期慢慢干涉召募资金。其中，缅甸纺织产业基地开发技俩受到当地计谋场地的影
响，召募资金需分期慢慢干涉；越南纺织染整开发技俩、张家港纱线研发及智能
制造技俩、国泰集团数据中心开发技俩处于技俩开发阶段，召募资金也需分期逐
步干涉。综上，公司现在存在暂时闲置的召募资金。
三、投资情况空洞
（一）投资主义
为提升召募资金使用收尾，合理专揽闲置召募资金，在确保不影响召募资金
技俩开发和使用、召募资金安全且不变相改变召募资金用途的情况下，加多公司
的收益，为公司及鼓励获取更多汇报。本次现款不休不会影响公司主营业务的发
展，资金使用安排合理。
（二）投资金额及期限
公司拟使用失当先东谈主民币 28 亿元（含 28 亿元）暂时闲置公开刊行可调遣公
司债券召募资金（含利息）进行现款不休，资金自鼓励大会审议通过之日起 12
个月内转变使用，期限内任性时点进行现款不休的往复金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）失当先 28 亿元（含 28 亿元），公司董事会授权公司管
理层在规章额度、期限范围众人使相关投资决策权并签署文献，具体事项由公司
财务部认真组织奉行。
（三）投资格局
公司通过召募资金专项账户或者公开裸露的家具专用结算账户对暂时闲置
的可转债召募资金进行现款不休，家具专用结算账户不会存放非召募资金或用作
其他用途；同期召募资金不会用于证券投资、滋生品往复等高风险投资或者为他
东谈主提供财务资助，也不会成功或者盘曲投资于以生意有价证券为主要业务的公司。
现款不休家具必须顺应以下条款：
（1）属于结构性入款、大额存单等安全性高的家具，不得为非保本型；
（2）流动性好，家具期限失当先十二个月；
（3）现款不休家具不得质押。
（四）资金开头
暂时闲置的公开刊行可调遣公司债券召募资金。
（五）信息裸露
公司将根据中国证券监督不休委员会及深圳证券往复所的预计规章，作念好相
关信息裸露使命。
（六）关联关系证明
公司与现款不休家具刊行主体不存在关联关系。
四、审议要害
《对于使用暂时闲置的公开刊行可调遣公司债券召募资金进行现款不休的
议案》一经公司第九届董事会第二十一次会议考取九届监事会第十六次会议审议
通过，承诺公司在确保不影响可转债募投技俩开发需要、且不影响公司粗浅坐褥
筹办的情况下，使用失当先 28 亿元（含 28 亿元）暂时闲置公开刊行可调遣公司
债券召募资金进行现款不休，上述额度自鼓励大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内可轮反转变使用，本议案尚需提交公司 2025 年第
一次临时鼓励大会审议。
五、投资风险及风险遏抑要领
（一）投资风险：
场受宏不雅经济的影响较大，不搁置该项投资受到市集波动的影响。公司将根据经
济步地以及金融市集的变化当令适量的介入，但不搁置该项投资受到市集波动的
影响。
融市集的粗浅运转，从而导致答理资产收益缩短或赔本，甚而影响保本答理家具
的受理、投资、偿还等的粗浅运转，进而影响保本答理家具的资金安全，因此存
在不可抗力的风险。
（二）针对投资风险，拟遴荐要领如下：
理家具贵府，根据公司审批收尾奉行具体操作，并实时候析和追踪现款不休家具
投向和阐述情况，如发现有在可能影响公司资金安全的风险成分，实时遴荐相应
要领，遏抑投资风险。
六、投资对公司的影响
公司基于法度运作、退缩风险、严慎投资、保值升值的原则，在不影响可转
债募投技俩开发及公司粗浅运营、资金安全的情况下，使用暂时闲置的公开刊行
可转债召募资金进行现款不休，不会影响召募资金技俩开发和召募资金使用，不
存在变相改变召募资金用途的情况。通过进行限制的现款不休，不错有用提升资
金使用收尾，将对公司的功绩产生一定的积极影响。公司将对投资阐述情况执续
原宥并实时践诺信息裸露义务。
七、监事会见识
监事会觉得，公司本次使用预计失当先东谈主民币 28 亿元（包含本数）的暂时
闲置公开刊行可调遣公司债券召募资金进行现款不休，顺应《上市公司召募资金
《深圳证券往复所上市公司自律监管疏浚第 1 号——主板上市公司规
监管国法》、
范运作》等相关法则和法度性文献的规章，不错提升资金使用收尾，获取一定的
收益，顺应公司和合座鼓励的利益，不存在变相改变召募资金用途的情形，不影
响召募资金投资筹算的粗浅进行。是以，咱们承诺公司使用暂时闲置的公开刊行
可调遣公司债券召募资金进行现款不休。
八、保荐机构见识
中信证券股份有限公司觉得：
理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的承诺见识，且上述事项
将提交鼓励大会审议。上述事项践诺了必要的法律要害，顺应相关的法律法则及
往复所国法的规章。
理的事项顺应相关法则的规章，不存在变相改变召募资金使用用途的情形，不影
响召募资金投资筹算的粗浅进行。
不会影响公司召募资金投资筹算的粗浅进行，而且约略提升资金使用收尾，顺应
公司和合座鼓励的利益。中信证券承诺公司在确保不影响召募资金技俩开发和募
集资金使用的情况下，使用总金额失当先东谈主民币 28 亿元（含本数）暂时闲置的
公开刊行可调遣公司债券召募资金进行现款不休，有用期为自公司鼓励大会审议
通过之日起失当先 12 个月。
要而论之，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开刊行可调遣公司债券
召募资金进行现款不休事项无异议。本次使用暂时闲置的公开刊行可调遣公司债
券召募资金进行现款不休的事项尚需鼓励大会审议通事后方可奉行。
九、公告日前十二个月内使用闲置召募资金进行现款不休的情况
罢了现在，公司使用暂时闲置的公开刊行可调遣公司债券召募资金进行现款
不休的未到期余额为 246,045.00 万元，未当先鼓励大会授权额度。公司使用暂
时闲置公开刊行可调遣公司债券召募资金进行现款不休具体情况详见同日在巨
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行可调遣公司债券召募资金进行现款不休的阐述公告》（公告编号 2025-64）。
十、备查文献
置的公开刊行可调遣公司债券召募资金进行现款不休的核查见识。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十三日
